加密货币交易策略初学者指南（一）

本文叫长，分为一和二；如果有帮助，感谢关注。

前言

数字货币 交易获利的方式有很多种。交易策略有助于将相关技巧整合到一个连贯统一的框架之中，让您有章可循。通过这种方式，便可持续监控和优化个人的数字货币交易策略。

制定交易策略时，需要考虑两大主要流派： 技术分析(TA)和 基本面分析(FA)。我们将区分不同策略适用的交易场景，但在深入学习本文前，请务必了解这些概念之间的差异。

交易策略种类繁多，难以全面详述，我们将挑选最常见的几种进行介绍。本文主要聚焦 数字货币的交易策略。然而，此类策略也可应用于其他金融资产，例如 外汇、股票、 期权或 黄金等贵金属。

想要为自己量身定制一套交易策略吗？本文将会梳理在数字货币市场开展投机活动的基础知识。凭借坚实可靠的交易策略，您将更有可能实现交易和投资目标。

什么是交易策略？

我们将交易策略定义为涵盖所有交易活动的综合性计划。交易者创建的这个框架可以指导其开展所有交易。

此外，周密的交易计划可以将许多不必要的决策排除在外，有助于降低 财务风险。虽然制定交易策略并不是交易的必备环节，但有时却可以挽救资产，避免经济损失。如果当前（和未来）市场出现意外情况，交易计划将指导交易者根据不同情况采取应对措施，避免被个人情绪冲昏头脑。换言之，制定交易计划可以未雨绸缪，针对可能出现的结果制定万全之策。它能够防止交易者因一时冲动，而匆忙做出可能导致巨额亏损的决策。

例如，全面详尽的交易策略可能涵盖以下内容：

开展交易的资产类别

需要实施的 设置

使用的 工具和指标

买入和卖出的触发价格（设置的 止损点）

头寸规模 的决定因素

记录和衡量投资组合表现的方式

交易计划还可以囊括其他基本准则，甚至包括一些容易忽略的细枝末节。例如，交易者可以设置成不在周五进行交易，或者避免在身心俱疲、无法理智思考时完成交易。甚至还可以创建交易时间表，设置为仅在一周的某几天进行交易。您是否会在周末一直紧盯 比特币的价格？您可以选择始终在周末前平仓。此类个性化操作均可在交易策略中进行设置。

制定交易策略还可包括通过回溯测试和正向测试进行验证。

在本文中，我们主要讨论两种交易策略：主动交易和被动交易。

您很快就会认识到，交易策略的定义并不是非常严格，不同策略可能存在重叠。事实上，融合多种策略的混合方式才是明智的投资方案。

主动交易策略

主动交易策略需要付出更多的时间和精力。之所以称之为“积极主动”，是因为此类策略需要持续监控市场动态并频繁开展投资组合管理。

日间交易

日间交易可能是最著名的主动交易策略。公众普遍认为，所有主动交易者必然是日间交易者，这其实是常见的误区。

日间交易涉及在同一天内买入和卖出。因此，日间交易者的目标是利用盘中价格变动（即单一交易日内的价格变动）获得收益。

“日间交易”一词源于传统市场，交易活动仅在每天的特定时段开放。因此，传统市场中的日间交易者从来不会隔夜持仓，因此在此期间是暂停交易的。

相反，多数数字货币交易平台则是全天候开放的。因此，在数字货币市场，日间交易策略的使用背景略有不同，它通常是指一种短期交易方式，交易者在24小时或更短时间内即可完成买卖。

日间交易者通常使用价格行为和 技术分析构建交易思路。此外，他们还可采用多种其他技术手段来发现市场的 低效。

数字货币的日间交易可以显著提高某些人的收益，但通常会带来巨大的压力、要求非常苛刻并且可能涉及极高的 风险。因此，日间交易更适合经验丰富的高级交易者。